| NN
пп |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2005 г.
оценка |
2006 г.
план |
в том числе по кварталам |
|
|
|
|
|
I |
II |
III |
IV |
|
| 1 |
Выручка от реализации
продукции (работ, услуг) |
млн. руб. |
1972,2 |
2156,6 |
676,9 |
453,8 |
400,0 |
625,8 |
|
в т.ч. от основной
деятельности |
млн. руб. |
1920,7 |
2102,8 |
658,3 |
440,4 |
386,6 |
617,4 |
|
по другим видам деятельности |
млн. руб. |
36,1 |
37,7 |
14,65 |
9,35 |
9,35 |
4,35 |
|
от сдачи недвижимости в
аренду |
млн. руб. |
15,4 |
16,1 |
3,95 |
4,05 |
4,05 |
4,05 |
| 2 |
Затраты на производство
продукции (работ и услуг) |
млн. руб. |
1839,8 |
2057,4 |
595,8 |
469,1 |
417,3 |
575,2 |
|
всего, |
|
|
|
|
|
|
|
|
а) в т.ч. по основному виду
деятельности |
млн. руб. |
1784,9 |
2001,4 |
582,3 |
454,8 |
403,3 |
561,5 |
|
из них - прямые затраты |
млн. руб. |
1484,3 |
1666,4 |
498,8 |
366,9 |
326,3 |
474,4 |
|
в т.ч. - материальные
затраты |
млн. руб. |
1122,8 |
1260,2 |
400,7 |
258 |
230,2 |
371,3 |
|
- затраты на оплату труда |
млн. руб. |
334,4 |
376,9 |
91 |
101,6 |
89 |
95,3 |
|
- косвенные затраты |
млн. руб. |
289,1 |
316 |
78,1 |
83,5 |
72,7 |
81,7 |
|
б) по неосновному виду
деятельности |
млн. руб. |
54,9 |
55,5 |
13,5 |
14,3 |
14 |
13,7 |
| 3 |
Балансовая прибыль, убытки
(-) (сальдо свернутое) |
млн. руб. |
28,4 |
14,2 |
17,3 |
-6,7 |
-7,8 |
11,4 |
| 4 |
Балансовая прибыль (сальдо
положительное) |
млн. руб. |
39,6 |
38,3 |
х |
х |
х |
х |
|
в т.ч. от основной
деятельности |
млн. руб. |
98,3 |
93,3 |
74,7 |
-17,9 |
-17,4 |
53,9 |
| 5 |
Сумма налогов от прибыли |
млн. руб. |
23,9 |
24,3 |
19,7 |
-3,8 |
-3,7 |
12,1 |
| 6 |
Чистая прибыль, остающаяся в
распоряжении предприятия |
млн. руб. |
13,3 |
12,8 |
2,8 |
3,3 |
3 |
3,7 |
| 7 |
Прибыль, перечисленная в
бюджет города от
использования имущества |
млн. руб. |
1,3 |
1,27 |
0,25 |
0,27 |
0,33 |
0,42 |
| 8 |
Среднесписочная численность
работников, всего |
чел. |
6261 |
6318 |
6253 |
6291 |
6326 |
6390 |
|
в т.ч. - ИТР |
|
1027 |
1026 |
1015 |
1021 |
1028 |
1039 |
|
- рабочих |
|
5175 |
5231 |
5185 |
5210 |
5238 |
5288 |
| 9 |
Среднемесячная з/плата
работающего |
руб. |
4452 |
4972 |
4851 |
5383 |
4691 |
4974 |
| 10 |
Выработка на 1 работающего |
т. р./чел. |
5108,5 |
5461,7 |
1335,7 |
1326,4 |
1305,1 |
1510,1 |
| 11 |
Капитальные вложения за
счет всех источников
финансирования |
млн. руб. |
95 |
167,3 |
31,4 |
61,9 |
55,9 |
-41,1 |
|
в т.ч. за счет собственных
средств |
млн. руб. |
42,6 |
96,5 |
18,6 |
30 |
25,9 |
22 |
| 12 |
Привлечение заемных средств,
банковских кредитов |
млн. руб. |
129,3 |
136,6 |
6,2 |
15,2 |
57,5 |
57,7 |
| 13 |
Стоимость основных средств
(первоначальная) |
млн. руб. |
1287,1 |
1336,4 |
х |
х |
х |
х |
| 14 |
Стоимость основных средств
(остаточная) |
млн. руб. |
621,5 |
673,7 |
х |
х |
х |
х |
| 15 |
Износ основных средств |
% |
51,7 |
49,6 |
х |
х |
х |
х |