Решение от 27.11.2007 г № 477-IV
О поступлении доходов в бюджет муниципального образования «Город Йошкар-Ола» и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2007 года
Заслушав информацию начальника финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет муниципального образования "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2007 года, Собрание депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" решило:
1.Принять к сведению информацию начальника финансового управления администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" Васильева В.В. о поступлении доходов в бюджет муниципального образования "Город Йошкар-Ола" и использовании бюджетных средств за 9 месяцев 2007 года (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в газете "Йошкар-Ола".
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету (Кочнев В.И.).
Глава
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
Л.ОЖИГАНОВ
О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
Бюджет муниципального образования "Город Йошкар-Ола" на 2007 год утвержден решением Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 26.12.2006 N 358-IV и уточнен решениями Собрания депутатов от 25.04.2007 N 405-IV, от 25.05.2007 N 421-IV, от 05.07.2007 N 423-IV и от 27.09.2007 N 454-IV.
В процессе исполнения бюджета за 9 месяцев 2007 года на единый счет бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола" зачислено доходов в сумме 1265080,4 тыс. рублей, что составило 72,6% от годовых плановых показателей, в том числе собственных доходов, поступивших в виде налогов, сборов и иных платежей, - 779762,3 тыс. рублей, или 70,7% от налоговых и неналоговых доходов, предусмотренных на год, и доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в сумме 485318,1 тыс. рублей, или 75,9% от планируемой суммы на год.
Плановые назначения на 9 месяцев 2007 года по общим доходам бюджета выполнены на 97,3%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 100,4% и безвозмездным поступлениям на 92,7%. За 9 истекших месяцев получено доходов от налогов, сборов и иных платежей сверх утвержденных сводной росписью на 9 месяцев в сумме 3455,3 тыс. рублей.
Фактически за январь - сентябрь 2007 года доля налоговых и неналоговых доходов составила 61,6% от общих доходов бюджета. Удельный вес доходов, формирующих "собственную" доходную базу бюджета муниципального образования на 2007 год, в плановых назначениях девяти месяцев составляет 59,7%.
Исполнение доходов бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола" за январь - сентябрь 2007 года в разрезе налогов, сборов и иных платежей характеризуется следующими показателями:
тыс. рублей
| Код бюджетной классификации | Наименование доходов | план на 2007 | Факт на отч. дату | % исп. пл. года |
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 1102140 | 779762,3 | 70,7 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 608161 | 427122,4 | 70,2 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 608161 | 427122,4 | 70,2 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 138033 | 98355,9 | 71,2 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 138033 | 98166,7 | 71,1 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 189,2 | ||
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 39157 | 29678,2 | 75,8 |
| 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 5850 | 6421,5 | 109,8 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 33307 | 23256,7 | 69,8 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 25814 | 19985,7 | 77,4 |
| 1 08 03010 01 0000 110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) | 8750 | 6357,9 | 72,7 |
| 1 08 07140 01 0000 110 | Госпошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 16514 | 13281,3 | 80,4 |
| 1 08 07150 01 0000 110 | Госпошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 550 | 346,5 | 63 |
| 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 6150 | 5184,9 | 84,3 |
| 1 09 01020 04 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 515 | 399,9 | 77,7 |
| 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 2200 | 1928,3 | 87,6 |
| 1 09 04040 01 0000 110 | Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения | 6,5 | ||
| 1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 2800 | 2306,5 | 82,4 |
| 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 370 | 322,4 | 87,2 |
| 1 09 07010 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | - 0,6 | ||
| 1 09 07030 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 95 | 76,6 | 80,6 |
| 1 09 07050 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 170 | 145,3 | 85,5 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 139170 | 116790,8 | 83,9 |
| 1 11 05010 00 0000 120 | Арендная плата за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 54000 | 43231,8 | 80,1 |
| 1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) | 35000 | 30180,4 | 86,2 |
| 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства | 19000 | 13051,4 | 68,7 |
| 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов | 20000 | 15455,4 | 77,3 |
| 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 46000 | 39518,6 | 85,9 |
| 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2300 | 2881,3 | 125,2 |
| 1 11 08000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 16870 | 15703,7 | 93,1 |
| 1 11 08034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 7600 | 7579,0 | 99,7 |
| 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 9270 | 8124,7 | 87,6 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 5047 | 4218,4 | 83,6 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 5047 | 4218,4 | 83,6 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 3000 | 3023,5 | 100,8 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 115000 | 56939,6 | 49,5 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 5,6 | ||
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 22608 | 18427,6 | 81,5 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 157,7 | ||
| 1 19 04010 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | - 128 | ||
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 639171,9 | 485318,1 | 75,9 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации | 49212 | 27998 | 56,9 |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции | 372857,2 | 244944,9 | 65,7 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии | 217102,7 | 212375,2 | 97,8 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 1741311,9 | 1265080,4 | 72,6 |
Удельный вес доходов от налога на доходы физических лиц в поступлениях от налогов, сборов и иных платежей за январь - сентябрь 2007 года составил 54,8%. Если за 9 месяцев 2006 года налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования был зачислен в объеме 296773,2 тыс. рублей, или 66,3% от суммы налога, поступившей за 2006 год, то за 9 месяцев 2007 года - 427122,4 тыс. рублей, или 70,2% от суммы налога, планируемой на текущий финансовый год. Налицо опережающий темп исполнения налога на доходы физических лиц за 9 месяцев текущего года на 3,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности сложились за 9 месяцев 2007 года в сумме 98166,7 тыс. рублей, или в размере 71,1% от плана на год. Поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за 9 месяцев 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года возросли в абсолютном выражении на 2446,1 тыс. рублей. Однако, плановые назначения единого налога на вмененный доход на 2007 год - 138033,0 тыс. рублей, что на 7325,0 тыс. рублей выше, чем фактические поступления налога за 2006 год.
В числе налогов на совокупный доход в бюджет муниципального образования за январь - сентябрь поступило 189,2 тыс. рублей единого сельскохозяйственного налога, зачисляемого в местные бюджеты по нормативу 60 процентов.
Налоги на имущество зачислены в бюджет муниципального образования за истекший период в объеме 29678,2 тыс. рублей, или в размере 75,8% от годовых плановых назначений.
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа, поступил в размере 6421,5 тыс. рублей при планируемом поступлении 5850 тыс. рублей, или в размере 109,8% от суммы налога, утвержденной на год.
Земельный налог зачислен в бюджет муниципального образования за 9 месяцев текущего года в объеме 23256,7 тыс. рублей, или исполнен на 69,8% от годовых назначений.
Государственная пошлина поступила в бюджет муниципального образования "Город Йошкар-Ола" в объеме 19985,7 тыс. рублей, или в размере 77,4% от годового плана (100,4 от плана 9 месяцев) от трех доходных источников: по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации), - 6357,9 тыс. рублей; за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, - 13281,3 тыс. рублей; за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 346,5 тыс. рублей.
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступили за 9 месяцев 2007 года в объеме 5184,9 тыс. рублей, или в размере 84,3% от годового плана. Удельный вес указанной подгруппы доходов составил 0,7% от поступивших собственных доходов бюджета.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в бюджет муниципального образования за 9 месяцев 2007 года в сумме 116790,8 тыс. рублей, или 83,9% от планируемой на год суммы (101,1% от плана 9 месяцев), которые сложились из доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 43231,8 тыс. рублей, доходов от арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности городских округов, в сумме 15455,4 тыс. рублей, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, в объеме 39518,6 тыс. рублей, а также доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в сумме 2881,2 тыс. рублей и прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в размере 15703,8 тыс. рублей. Удельный вес доходов, поступивших в бюджет муниципального образования от использования имущества, в собственных доходах бюджета составил 15,0%.
Следует особо отметить, что постановлениями мэра утверждены дополнительные источники дохода бюджета: от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа, и средства (плата за найм), поступающие от населения за пользование жилыми помещениями, находящимися в собственности муниципального образования "Город Йошкар-Ола".
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду в объеме 4218,4 тыс. рублей, или 83,6% от годового плана (100,2% от плана 9 месяцев).
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов зачислены в бюджет муниципального образования в объеме 3023,5 тыс. рублей, или 100,8% от годового плана.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили за 9 месяцев текущего года в бюджет муниципального образования "Город Йошкар-Ола" в сумме 56939,6 тыс. рублей, или 49,5% от годового плана.
Доходы, поступившие от административных платежей и сборов, штрафов, санкций, возмещения ущерба и прочих неналоговых доходов, исполнены в суммах соответственно 5,6 тыс. рублей, 18427,6 тыс. рублей и 157,7 тыс. рублей. Планируемые поступления в бюджете от штрафов, санкций, возмещения ущерба исполнены на 81,5% от годового плана и на 101,5% от плана 9 месяцев.
В январе 2007 года был произведен возврат в вышестоящий бюджет остатков субсидий и субвенций прошлых лет в сумме 128 тыс. рублей.
Налоговые доходы, администратором которых является инспекция ФНС России по г. Йошкар-Оле, исполнены за 9 месяцев 2007 года в сумме 568406 тыс. рублей. Удельный вес доходов, администрируемых ИФНС, в налоговых и неналоговых доходах бюджета за 9 месяцев 2007 года составил 72,9%.
Доходы от использования имущества и его продажи, администрируемые комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа "Город Йошкар-Ола", исполнены в бюджете муниципального образования в объеме 173730,4 тыс. рублей, их удельный вес в собственных доходах составил 22,3%.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации получены за 9 месяцев 2007 года в объеме 485318,1 тыс. рублей, или 75,9% от годовых назначений (92,7% от плана 9 месяцев). Исполнение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зависит от поступления средств из бюджетов вышестоящего уровня.
Объем расходов бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола" за 9 месяцев 2007 года составил 1008637 тыс. рублей. С единого счета бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола" профинансировано 55,4% от объема плановых расходов на год.
В соответствии с функциональной классификацией расходов направлено на:
тыс. рублей
| Наименование расходов | План на 2007 год | Фактич. исполнение за январь сентябрь | % исполнения |
| Общегосударственные вопросы | 143226,6 | 82742,7 | 57,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 927 | 572,1 | 61,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 4985 | 3206,6 | 64,3 |
| Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 71982,1 | 46086 | 64 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 10607,8 | 7056,9 | 66,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1329,3 | ||
| Резервные фонды | 250 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 53145,4 | 25821,1 | 48,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 20232 | 12054,6 | 59,6 |
| Органы внутренних дел | 12091 | 8188,4 | 67,7 |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 6183 | 2652,3 | 42,9 |
| Обеспечение противопожарной безопасности | 1958 | 1213,9 | 62 |
| Национальная экономика | 5939 | 3847,5 | 64,8 |
| Транспорт | 4239 | 3067,6 | 72,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 1700 | 779,9 | 45,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 642677,1 | 245818,3 | 38,2 |
| Жилищное хозяйство | 88390,8 | 42633,8 | 48,2 |
| Коммунальное хозяйство | 554286,3 | 203184,5 | 36,7 |
| Охрана окружающей среды | 1008 | 127,4 | 12,6 |
| Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 1008 | 127,4 | 12,6 |
| Образование | 608025,5 | 400001,7 | 65,8 |
| Дошкольное образование | 202473,9 | 135977 | 67,2 |
| Общее образование | 383552,4 | 248587,7 | 64,8 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 3623 | 3053 | 84,3 |
| Другие вопросы в области образования | 18376,2 | 12384 | 67,4 |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 29513,9 | 19122,6 | 64,8 |
| Культура | 24441,4 | 15823,3 | 64,7 |
| Периодическая печать и издательства | 2951 | 2100 | 71,2 |
| Другие вопросы в области культуры | 2121,5 | 1199,3 | 56,5 |
| Здравоохранение и спорт | 284609,4 | 191903,4 | 67,4 |
| Здравоохранение | 282009,4 | 190354,8 | 67,5 |
| Спорт и физическая культура | 2600 | 1548,6 | 59,6 |
| Социальная политика | 86080,4 | 53018,8 | 61,6 |
| Пенсионное обеспечение | 1026 | 588,7 | 57,4 |
| Социальное обслуживание населения | 24726,2 | 14962,9 | 60,5 |
| Социальное обеспечение населения | 44411,7 | 27368,6 | 61,6 |
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 15916,5 | 10098,6 | 63,4 |
| Всего расходов | 1821311,9 | 1008637 | 55,4 |
В ходе исполнения бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола" в первоочередном порядке финансировались текущие расходы по выплате заработной платы с начислениями и оплате тепло- и энергоносителей. За истекший период выплачена текущая заработная плата за вторую половину декабря 2006 года, январь - август месяцы, первую половину сентября месяца. Задолженности по заработной плате с начислениями по состоянию на 1 октября 2007 года по учреждениям бюджетной сферы города нет.
Кроме того, за 9 месяцев 2007 года произведены следующие расходы:
оплачены коммунальные услуги учреждениями бюджетной сферы муниципального образования "Город Йошкар-Ола" в сумме 55817,4 тыс. рублей. В течение истекшего периода производилась оплата текущих расходов за тепло- и энергоносители;
выплачено пособий детям-сиротам и детям, находящимся под опекой, - 10176,3 тыс. рублей;
на выплату денежной компенсации за книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам муниципалитета направлено 3193 тыс. рублей.
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" за истекший период составили 82742,7 тыс. рублей, из них: на оплату труда с начислениями направлено 45674,4 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг - 996,8 тыс. рублей, на капитальный ремонт нежилого фонда - 17449,5 тыс. рублей, на обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности - 1906,9 тыс. рублей и на субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами и молодыми семьями на строительство жилья, - 740,3 тыс. рублей. За счет средств бюджета муниципалитета выполнялись работы по ремонту цокольного этажа, крыльца и фасада с заменой оконных блоков административного здания по Ленинскому пр., 27, помещений ГО и ЧС по адресу: пр. Гагарина, 7 и ремонту кровли здания по ул. Гагарина, 2.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы за 9 месяцев 2007 года составили 12054,6 тыс. рублей, из них:
на материально-техническое обеспечение органов внутренних дел города Йошкар-Олы направлено 8188,4 тыс. рублей, в том числе на выполнение целевой муниципальной программы "Правопорядок - 2007 - 2009" - 2793 тыс. рублей;
расходы по подразделу "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона" за истекший период составили 2652,3 тыс. рублей;
на содержание 12 единиц личного состава государственной противопожарной службы (по подразделу "Обеспечение противопожарной безопасности") направлено 1213,9 тыс. рублей.
По разделу "Национальная экономика" исполнение за отчетный период сложилось в сумме 3847,5 тыс. рублей.
По подразделу "Транспорт" бюджетными средствами профинансированы расходы предприятия горэлектротранспорта в сумме 3067,6 тыс. рублей, за счет которых возмещены выпадающие доходы, образовавшиеся у предприятия от перевозки 24946 пенсионеров, не имеющих льгот по проезду, и несовершеннолетних детей из семей, имеющих трех детей, в количестве 450 человек.
На подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики" израсходовано средств в сумме 779,9 тыс. рублей, в том числе:
- на реализацию программы "Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании "Город Йошкар-Ола" на 2006 - 2008 гг." - 60,0 тыс. рублей;
- на капитальные вложения по строительству объекта "Кладбище "Паганур" - 200,0 тыс. рублей;
- на инвентаризацию и землеустройство земель муниципального образования "Город Йошкар-Ола" - 519,9 тыс. рублей.
Объем финансирования расходов по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" составил 245818,3 тыс. рублей.
На жилищное хозяйство направлено 42633,8 тыс. рублей. Профинансированы расходы по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда в сумме 25112,8 тыс. рублей, или в размере 7,0% от экономически обоснованного тарифа, по капитальному ремонту жилых домов - в сумме 15521 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 217,0 тыс. рублей и по капитальному строительству на строительство объекта "Жилой дом поз. 19 в м/р "Восточный" - в сумме 2000,0 тыс. рублей.
По содержанию и текущему ремонту домов средства израсходованы на проверку дымоходов и вентканалов, ремонт и остекление оконных блоков в местах общего пользования (23631 кв. м), текущий ремонт кровли (16394 кв. м), техническое обслуживание газовых и электроплит, ремонт внутридомовых систем водо- и электроснабжения, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий на площади 5160 кв. м и др.
За счет средств капремонта отремонтированы кровли 37 домов обшей площадью 37374,3 кв. м, фасады 11 домов площадью 7176 кв. м, 5575 м/п межпанельных швов, 73 лифта и др. работы.
На коммунальное хозяйство израсходовано 203184,5 тыс. рублей.
Произведены расходы по возмещению разницы в ценах на теплоэнергию для отопления и горячего водоснабжения домов муниципального образования "Город Йошкар-Ола" в сумме 80443,8 тыс. рублей.
Средства в сумме 325,0 тыс. рублей направлены на финансирование выпадающих доходов, образовавшихся от предоставления банных услуг по льготным ценам малообеспеченным слоям населения в бане N 5. За отчетный период эта льгота предоставлена 16126 гражданам, имеющим низкий уровень доходов. Покрыты расходы по захоронению неопознанных трупов в сумме 144,0 тыс. рублей.
На текущее содержание элементов благоустройства города израсходовано 85422,6 тыс. рублей, которые были направлены:
- на обслуживание городских фонтанов - 600,0 тыс. рублей;
- на уход за зелеными насаждениями и городскими лесами - 10820,0 тыс. рублей. Выполнены работы по посадке цветов в количестве 420,0 тыс. штук, устройству и посеву газонов на площади 17,5 тыс. кв. м, обрезке 639 деревьев и стрижке 12081 метра кустарников, выкашиванию газонов на площади 2025,1 тыс. кв. м, уборке газонов, бульваров, скверов, парков от мусора на общей площади 34747,6 тыс. кв. м;
- на содержание и ремонт городских кладбищ, пляжей и украшения города к праздничным датам - 2052,0 тыс. рублей;
- на наружное освещение улиц, бульваров и скверов - 20000,0 тыс. рублей, где за отчетный период выполнены работы по монтажу 3273 м кабелей, замене 3127 ламп ДРЛ, 418 ламп цветных и неоновых, 600 светильников и другие электромонтажные работы;
- на обслуживание часов на здании гостиницы "Йошкар-Ола" - 188,0 тыс. рублей;
- на уборку дорог, тротуаров, остановок, ливневой канализации и др. - 25490,0 тыс. рублей;
- на ремонт дорог и тротуаров - 25999,9 тыс. рублей;
- на содержание территории Семеновского управления - 272,7 тыс. рублей.
Объем средств на капитальные вложения в коммунальное хозяйство в первом полугодии текущего года составил 36849,1 тыс. рублей, из них: на реализацию муниципального контракта N 2/07 от 17 апреля 2007 года, заключенного на выполнение работ по объекту "Реконструкция объектов благоустройства города", - 36300,0 тыс. рублей и на строительство объектов: "Водопроводные сети по ул. Садовая в с. Семеновка" - 202,3 тыс. рублей, "Водоснабжение жилых домов" по ул. Подсобное хозяйство, ул. Аленкино, по Сернурскому тракту - 93,1 тыс. рублей и "Пост милиции" - 253,6 тыс. рублей.
По разделу "Охрана окружающей среды" мероприятия по охране природных ресурсов исполнены на сумму 127,4 тыс. рублей.
Расходы на содержание учреждений образования за 9 месяцев текущего года составили 400001,7 тыс. рублей. Из общей суммы расходов оплата труда с начислениями составила 290403,5 тыс. рублей, в том числе: ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 6239,6 тыс. рублей, доплаты воспитателям детских образовательных учреждений - 531,9 тыс. рублей. На оплату коммунальных услуг направлено 32241,6 тыс. рублей, на реконструкцию школы N 15 направлено 1000,0 тыс. рублей. Расходы по летнему отдыху детей составили 2701,5 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" составили 19122,6 тыс. рублей, из них: расходы на содержание учреждений культуры муниципального образования "Город Йошкар-Ола" - 17022,6 тыс. рублей. На выплату заработной платы с начислениями направлено 9814,9 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг - 2215,4 тыс. рублей. Расходы на финансовую поддержку периодической печати по газете "Йошкар-Ола" составили 2100 тыс. рублей.
Объем финансирования по разделу "Здравоохранение и спорт" из бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола" за 9 месяцев текущего года составил 191903,4 тыс. рублей.
Расходы по подразделу "Здравоохранение" за истекший период составили 190354,8 тыс. рублей. Из бюджета муниципалитета на выплату заработной платы с начислениями направлено 113255,5 тыс. рублей, в том числе: денежные выплаты медицинскому персоналу Станции скорой медицинской помощи и ФАПам - 6828,3 тыс. рублей. На бесплатный отпуск молока и молочных смесей детям первого года жизни израсходовано 2250 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг - 19032,9 тыс. рублей. На приспособительные работы по размещению поликлиники N 5 направлено 4999,9 тыс. рублей.
На проведение мероприятий по подразделу "Спорт и физическая культура" за 9 месяцев 2007 года было направлено 1548,6 тыс. рублей.
На содержание учреждений и мероприятий по социальной политике в текущем периоде израсходовано 53018,9 тыс. рублей, из них:
- расходы по дополнительному пенсионному обеспечению муниципальных служащих - 588,8 тыс. рублей;
- расходы на содержание учреждений социальной сферы города - 14962,9 тыс. рублей, в том числе: на выплату заработной платы с начислениями - 10429,7 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг - 559,6 тыс. рублей.
На погребение умерших неработающих граждан за 9 месяцев текущего года было направлено из бюджета муниципалитета 367,6 тыс. рублей.
На выплату материальной помощи малообеспеченным гражданам были направлены средства в сумме 146,9 тыс. рублей.
Целевые расходы на выплату малообеспеченным гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг за истекший период составили 22866,7 тыс. рублей.
Расходы на предоставление молодым семьям субсидий в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" за 9 месяцев текущего года составили 3987,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола" - 498,4 тыс. рублей;
- федерального бюджета - 996,9 тыс. рублей;
- республиканского бюджета - 2492,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2007 объем муниципального долга муниципального образования "Город Йошкар-Ола" составил 32166,9 тыс. рублей, в том числе:
- бюджетные кредиты - 2784,2 тыс. рублей;
- муниципальные гарантии - 29382,7 тыс. рублей.
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола" без учета финансовой помощи из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 01.10.2007 составило 2,9%.
По состоянию на 01.10.2007 задолженность по бюджетным кредитам, полученным из республиканского бюджета Республики Марий Эл на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола", отсутствует, так как бюджетные кредиты из республиканского бюджета не привлекались.
Просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам на 01.10.2007 нет.
Плановый дефицит бюджета муниципального образования "Город Йошкар-Ола" на 2007 год составляет 80000,0 тыс. рублей, или 7,26% от собственной доходной базы бюджета. Фактически за 9 месяцев 2007 года бюджет исполнен с профицитом в размере 256443,4 тыс. рублей. Источниками профицита явились:
- поступления от продажи акций, находящихся в собственности городских округов, - 60,3 тыс. рублей;
- поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - 1611,8 тыс. рублей;
- поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности городских округов, - 95,8 тыс. рублей;
- остатки средств бюджета - 258211,3 тыс. рублей, в том числе целевые средства, переданные из вышестоящих бюджетов на выполнение государственных полномочий на территории муниципального образования "Город Йошкар-Ола", в сумме 212659,4 тыс. рублей.
Начальник
финансового управления
администрации
городского округа
"Город Йошкар-Ола"
В.В.ВАСИЛЬЕВ