Решение от 31.10.2007 г № 380

Об исполнении бюджета и резервного фонда администрации муниципального района за 9 месяцев 2007 года

Собрание депутатов МО "Звениговский муниципальный район" решило:
Информацию финансового отдела муниципального района "Об исполнении бюджета и резервного фонда администрации МО "Звениговский муниципальный район" за 9 месяцев 2007 года принять к сведению (прилагается).
Председатель
Собрания депутатов
муниципального образования
"Звениговский муниципальный район"
Д.ЗУРИН
СВЕДЕНИЯ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
МО "ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
В бюджет муниципального образования "Звениговский муниципальный район" за 9 месяцев текущего года поступило доходов в сумме 223345,4 тыс. руб., что составляет 70,2% к плану года и 91% к плану 9 месяцев. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов поступило больше на 26253,3 тыс. рублей, в том числе собственных - на 7890,8 тыс. рублей.
Поступление собственных доходов составило 48322 тыс. руб. при плане отчетного периода 47139 тыс. руб., что составило 102,5% плана.
Налога на доходы физических лиц поступило в бюджет муниципального района - 34861,5 тыс. руб., что составило 104% к плану отчетного периода. Против уровня прошлого года налога поступило больше на 10704,6 тыс. рублей. Недоимка на 1 октября текущего года по налогу на доходы физических лиц в составила в бюджет муниципального района 3,5 млн. рублей.
План поступления единого налога на вмененный доход в бюджет муниципального района выполнен на 81% или при плане 7215 тыс. рублей поступление налога составило 5829 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом налога поступило больше на 3,9 тыс. рублей. Недоимка по налогу составила на 1 октября текущего года 537,1 тыс. рублей.
Государственной пошлины поступило в бюджет муниципального района 625,4 тыс. руб. при плане 576 тыс. руб. Процент исполнения составил 109%. План поступления госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, выполнен на 109%, план поступления государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств исполнен на 107% назначений отчетного периода. К уровню прошлого года госпошлины поступило больше на 173,4 тыс. рублей.
Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам в бюджет за девять месяцев текущего года составило 328,4 тыс. руб., в том числе. К уровню прошлого года отмененных налогов поступило больше на 28,5 тыс. руб. Недоимка по налогу с продаж составила - 607,2 тыс. руб., налогу на имущество предприятий - 1,4 млн. руб., налогу на прибыль - 1,4 млн. руб., целевым сборам на содержание милиции и благоустройство - 111,1 тыс. руб.
Поступление в бюджет муниципального района доходов от сдачи в аренду имущества составило 1942,6 тыс. рублей при плане 1868 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом доходов поступило на 392,2 тыс. рублей меньше.
Арендной платы за земли в бюджет муниципального района поступило 3986,6 тыс. рублей при плане отчетного периода 2946 тыс. руб.
Поступления платежей при пользовании природными ресурсами (платы за негативное воздействие на окружающую среду) составило 420,9 тыс. руб. при плане на год 463 тыс. руб.
Доходов от реализации имущества поступило 595 тыс. рублей. Процент исполнения плана составил 100%.
Поступление штрафных санкций составило 1422,4 тыс. руб. при плане на отчетный период 1209 тыс. руб. Процент исполнения составил 118%. К уровню прошлого года поступления увеличились на 311,9 тыс. рублей.
Прочих неналоговых доходов поступило (невыясненных поступлений) 243,4 тыс. руб.
В бюджет муниципального района безвозмездных поступлений поступило 175023,4 тыс. руб. Из них:

"дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности" получено 78% плановых назначений;
"дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета" получено 2941 тыс. руб. при плане 7553,4 тыс. рублей;
В сравнении с прошлым годом безвозмездных поступлений поступило больше на 18362,5 тыс. рублей.
Недоимка в бюджет муниципального района по состоянию на 1 октября 2007 года составила 7,6 млн. рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц 3,5 млн. рублей.
Расходы муниципального образования "Звениговский муниципальный район" за 9 месяцев 2007 года исполнены в соответствии с принятым решением Собрания депутатов "О бюджете муниципального образования "Звениговский муниципальный район" на 2007 год" от 15 декабря 2006 года N 308, Решением Собрания депутатов "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов "О бюджете муниципального образования "Звениговский муниципальный район" на 2007 год от 25 апреля 2007 года N 349, от 29 августа 2007 года N 1 (361).
Исполнение расходов бюджета за январь - сентябрь 2007 года составило 208394,4 тыс. рублей или 65% к плану года, 84% к плану 9 месяцев.
Бюджет района на 1 октября 2007 года исполнен с профицитом в сумме 14951 тыс. рублей.
Первоочередное финансирование расходов бюджета муниципального образования "Звениговский муниципальный район" производилось по социальным направлениям и на расчеты за энергоносители.
На содержание учреждений социальной сферы направлено 142876,1 тыс. руб., что составляет 68,6% от общей суммы расходов бюджета муниципального образования "Звениговский муниципальный район".

Из поступивших в бюджет района собственных доходов 48322 тыс. рублей на выплату заработной платы с начислениями направлено 13456,6 тыс. руб. или 19,6%, а на оплату за энергоносители 10810,2 тыс. руб. или 15,8%. Кредиторская задолженность муниципального образования "Звениговский муниципальный район" на 1.10.2007 составляет 12327,3 тыс. руб., по сравнению с 1 января 2007 года уменьшилась на 6311,4 тыс. рублей. Кредиторская задолженность муниципального образования "Звениговский муниципальный район" по состоянию на 1.09.2007 уменьшилась на 1139,2 тыс. рублей по сравнению с прошлым месяцем. Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям составляет 6051,3 тыс. рублей, в сравнении с 1 январем 2007 года задолженность уменьшилась на 1723,4 тыс. рублей. По сравнению с прошлым месяцем кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям уменьшилась на 358,6 тыс. рублей Задолженность бюджетных учреждений за коммунальные услуги составляет на 1 октября 2007 года 4173,5 тыс. рублей. По состоянию на 1 октября 2007 года задолженности по заработной плате бюджетным учреждениям нет.
По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" исполнение составило 16827,5 тыс. руб., что составляет 65% уточненных годовых назначений, 84% назначений 9 месяцев. На выплату заработной платы с начислениями направлено 13704,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составила по состоянию на 1 октября 2007 года 316 тыс. рублей, в том числе за коммунальные услуги 96,6 тыс. руб. По сравнению с прошлым месяцем кредиторская задолженность уменьшилась на 231,4 тыс. рублей.
По разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" исполнение составило 880 тыс. руб., 50% годовых назначений, 66% назначений 9 месяцев. Кредиторская задолженность составила 300,8 тыс. рублей, в том числе за коммунальные услуги 103,4 тыс. рублей, арендная плата за пользование имуществом 118,8 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 78,6 тыс. рублей.
По разделу 0400 "Национальная экономика" исполнение составило 114,4 тыс. руб. 38% годовых назначений, 57% назначений 9 месяцев.
По разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы за январь - сентябрь 2007 года составили 4155,3 тыс. руб. или 58% уточненных годовых назначений, 83% назначений 9 месяцев. Кредиторская задолженность ЖКХ составила 6744,1 тыс. рублей - безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным предприятиям.
По разделу 0700 "Образование" расходы составили 99132,8 тыс. руб. или 69% уточненных годовых назначений, 88% назначений 9 месяцев. На заработную плату с начислениями направлено 69751,7 тыс. руб. Кредиторская задолженность составляет 3927 тыс. рублей, из нее задолженность по коммунальным услугам составляет 2749 тыс. рублей. По сравнению с прошлым месяцем кредиторская задолженность по разделу "Образование" уменьшилась на 135 тыс. рублей.
По разделу 0800 "Культура, кинематография, средства массовой информации" расходы составили 5650,1 тыс. руб. или 68% уточненных годовых назначений, 88% назначений 9 месяцев. На выплату заработной платы с начислениями направлено 2916,8 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составляет 565 тыс. рублей, в том числе за коммунальные услуги 214,5 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым месяцем увеличилась на 65,5 тыс. рублей.
По разделу 0900 "Здравоохранение и спорт" исполнение расходов составило 24905,5 тыс. рублей или 65% уточненных годовых назначений, 90% назначений 9 месяцев. На выплату заработной платы с начислениями направлено 11511 тыс. рублей. Кредиторская задолженность составляет 1121 тыс. руб., в том числе задолженность по коммунальным услугам - 1010 тыс. руб.
По разделу 1000 "Социальная политика" исполнение расходов составило 13187,7 тыс. рублей или 68% уточненного годового назначения, 89% назначений 9 месяцев. На выплату заработной платы с начислениями направлено 3452,8 тыс. рублей. По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" предусмотрены бюджетом расходы на доплату к пенсии государственным служащим в сумме 359,0 тыс. рублей. Расходы на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим за январь-сентябрь 2007 года произведены в сумме 208,8 тыс. рублей. По подразделу 1002 "Социальное обслуживание населения" расходы произведены в сумме 4645,4 тыс. рублей, или 61% уточненного годового назначения, 85% назначений 9 месяцев. Расходы по подразделу 1004 "Борьба с беспризорностью, опека и попечительство" за январь - сентябрь 2007 года составили 4190,2 тыс. рублей. По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" исполнение расходов составило 4143,3 тыс. рублей, или 59% уточненных годовых назначений, 84% назначений 9 месяцев.
Величина долга муниципального образования "Звениговский муниципальный район" на 1 октября 2007 года составляет 3256,4 тыс. рублей, в том числе:
- рассроченные централизованные кредиты сельхозтоваропроизводителям в сумме 3256,4 тыс. рублей.
СВЕДЕНИЯ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МО
"ЗВЕНИГОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
Решением Собрания депутатов муниципального образования "Звениговский муниципальный район" N 308 от 15 декабря 2006 года утвержден резервный фонд администрации на 2007 год в сумме 200 тыс. рублей.
Решением Собрания депутатов муниципального образования "Звениговский муниципальный район" N 349 от 25 апреля 2007 года дополнительно выделены средства на резервный фонд администрации в сумме 200 тыс. рублей.
Постановлением главы администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" от 15 мая 2007 года N 291 бюджетные средства Резервного фонда в сумме 81,5 тыс. рублей направлены муниципальному образованию "Черноозерское сельское поселение" на капитальный ремонт автомашины "ГАЗ-66" в сумме 44 тыс. рублей; муниципальному образованию "Городское поселение Суслонгер" для ООО "Суслонгерское МПКХ" на приобретение двух глубинных насосов на водозабор по улице Мира, на установку электроавтоматики на башню Рожновского в сумме 25 тыс. рублей; муниципальному образованию "Кокшамарское сельское поселение" для приобретения запасных частей для пожарной машины "ГАЗ-66" в сумме 12,5 тыс. рублей.
Постановлением главы администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" от 4 июня 2007 года N 369 бюджетные средства резервного фонда администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" выделены муниципальному образованию "Городское поселение Звенигово" для ООО "Водоканал" на приобретение материалов по замене водопровода (закольцовка) от ул. Ларина до ул. Сосновая в сумме 62 тыс. рублей.
Постановлением главы администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" от 22 августа 2007 года N 535 бюджетные средства Резервного фонда администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" выделены муниципальному образованию "Городское поселение Звенигово" на приобретение материалов (труб металлических диаметром 530 мм толщиной 8 мм) на ремонт стадиона "Водник" в сумме 30 тыс. рублей.
Решением Собрания депутатов муниципального образования "Звениговский муниципальный район" N 1 (361) от 29 августа 2007 года дополнительно выделены средства на резервный фонд администрации в сумме 400 тыс. рублей.
Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по Резервному фонду администрации муниципального образования "Звениговский муниципальный район" на 1 октября 2007 года составил 626,5 тыс. рублей.